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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 5 378.00 | 650.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 202.00 | 63 596.00 | 43 606.00 | 107 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 289.00 | 78 988.00 | 44 301.00 | 123 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
BZ Autres créances | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 913.00 | | 737 913.00 | 737 913.00 |
CF Disponibilités | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 996.00 | | 1 242 996.00 | 1 242 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 286.00 | 78 988.00 | 1 287 298.00 | 1 366 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 639 251.00 | | | 639 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DL TOTAL (I) | 775 442.00 | | | 775 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 855.00 | | | 511 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 298.00 | | | 1 287 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 381.00 | | | 341 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 599.00 | | 44 996.00 | 79 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 123 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 117 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | | 44 996.00 | 73 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 233.00 | 9 485.00 | 730.00 | 70 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 738.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 592.00 | 8 747.00 | 730.00 | 65 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 928.00 | 210 884.00 | 44.00 | 210 928.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 381.00 | 341 381.00 | | 341 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |