| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 3 901.00 | 2 127.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 9 947.00 | 65.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 48 931.00 | 13 391.00 | 62 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 910.00 | 62 780.00 | 16 129.00 | 78 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BN En cours de production de biens | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 542.00 | | 639 542.00 | 639 542.00 |
CF Disponibilités | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 241.00 | | 956 241.00 | 956 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 151.00 | 62 780.00 | 972 370.00 | 1 035 151.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 475 215.00 | 403 830.00 | | 475 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 681.00 | 71 386.00 | | 89 681.00 |
DL TOTAL (I) | 616 597.00 | 526 916.00 | | 616 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 536.00 | 2 067.00 | | 51 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 59 286.00 | | 58 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 013.00 | 41 966.00 | | 157 013.00 |
EA Autres dettes | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 773.00 | 103 319.00 | | 355 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 370.00 | 630 235.00 | | 972 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 773.00 | 103 319.00 | | 355 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 119.00 | | 6 428.00 | 83 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 78 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 72 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | 2 216.00 | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | 4 212.00 | 77 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 707.00 | 6 710.00 | 10 637.00 | 66 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 324.00 | 1 158.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | 6 386.00 | 9 479.00 | 61 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VI Groupe et associés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 991.00 | 157 946.00 | 44.00 | 157 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 773.00 | 355 773.00 | | 355 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |