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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 4 640.00 | 1 389.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 011.00 | 55 579.00 | 7 432.00 | 63 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 598.00 | 70 233.00 | 9 365.00 | 79 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 764.00 | | 996 764.00 | 996 764.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 131.00 | | 1 324 131.00 | 1 324 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 730.00 | 70 233.00 | 1 333 496.00 | 1 403 730.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 690 951.00 | | | 690 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
EA Autres dettes | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 545.00 | | | 642 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 496.00 | | | 1 333 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 910.00 | | 688.00 | 78 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | | 688.00 | 72 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 780.00 | 7 452.00 | | 62 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 738.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | 6 713.00 | | 58 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 039.00 | 181 995.00 | 44.00 | 182 039.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 710.00 | 247 710.00 | | 547 710.00 |