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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 2 992.00 | 691.00 | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 104 517.00 | 19 888.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 021.00 | 71 287.00 | 1 734.00 | 73 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 311.00 | 178 796.00 | 75 515.00 | 254 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 735.00 | 737.00 | 382 998.00 | 383 735.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 685.00 | 241.00 | 386 443.00 | 386 685.00 |
CF Disponibilités | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 005.00 | 978.00 | 845 026.00 | 846 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 316.00 | 179 774.00 | 920 542.00 | 1 100 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 805.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 322.00 | 89 575.00 | | 153 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 112.00 | 199 942.00 | | 205 112.00 |
DL TOTAL (I) | 688 434.00 | 603 322.00 | | 688 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 97 475.00 | | 102 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 927.00 | 158 506.00 | | 78 927.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 108.00 | 255 982.00 | | 232 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 542.00 | 859 304.00 | | 920 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 521.00 | | 14 340.00 | 311 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 550.00 | 254 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 100.00 | 197 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 250.00 | | 14 276.00 | 254 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 64.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 761.00 | 22 999.00 | 69 964.00 | 225 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 829.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 598.00 | 22 170.00 | 69 964.00 | 223 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 131.00 | 241.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 131.00 | 978.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 131.00 | 978.00 | 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 382 854.00 | 382 854.00 | | 382 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 962.00 | 415 793.00 | 5 168.00 | 420 962.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |