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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 459.00 | 127 656.00 | 28 803.00 | 156 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 740.00 | 79 927.00 | 89 813.00 | 169 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 469.00 | 211 266.00 | 180 203.00 | 391 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 427.00 | | 525 427.00 | 525 427.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | 3 800.00 | 8 748.00 | 12 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
CF Disponibilités | 470 303.00 | | 470 303.00 | 470 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 902.00 | 3 800.00 | 1 210 102.00 | 1 213 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 372.00 | 215 066.00 | 1 390 305.00 | 1 605 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 272 205.00 | 267 762.00 | | 272 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 679.00 | 294 442.00 | | 371 679.00 |
DL TOTAL (I) | 973 883.00 | 892 205.00 | | 973 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 204.00 | 112 519.00 | | 169 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 31 305.00 | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 113 316.00 | | 137 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | 113 300.00 | | 66 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 422.00 | 370 439.00 | | 416 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 305.00 | 1 262 644.00 | | 1 390 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 636.00 | 363 329.00 | | 289 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 355.00 | | 93 140.00 | 328 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 408.00 | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 026.00 | 391 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 618.00 | 326 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 159.00 | | 79 658.00 | 271 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | 13 482.00 | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 747.00 | 37 519.00 | | 173 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 064.00 | 37 519.00 | | 170 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314.00 | 3 800.00 | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 3 800.00 | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 3 800.00 | 314.00 | 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 525 427.00 | 525 427.00 | | 525 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 204.00 | 42 418.00 | 126 786.00 | 169 204.00 |
VI Groupe et associés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 681.00 | 554 170.00 | 13 511.00 | 567 681.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 422.00 | 289 636.00 | 126 786.00 | 416 422.00 |