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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 4 283.00 | 922.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 99.00 | 2 338.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 918.00 | 9 363.00 | 8 555.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 628.00 | 13 745.00 | 155 884.00 | 169 628.00 |
BN En cours de production de biens | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
BT Marchandises | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 737.00 | 90.00 | 197 647.00 | 197 737.00 |
BZ Autres créances | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 304.00 | 90.00 | 550 214.00 | 550 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 932.00 | 13 835.00 | 706 098.00 | 719 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 095.00 | 50 095.00 | | 20 095.00 |
DH Report à nouveau | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 501.00 | 56 214.00 | | 54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 139 609.00 | 115 108.00 | | 139 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 508.00 | 19 851.00 | | 19 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 202.00 | 15 509.00 | | 295 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 70 412.00 | | 106 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 088.00 | 129 167.00 | | 146 088.00 |
EA Autres dettes | -375.00 | 547.00 | | -375.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 489.00 | 241 607.00 | | 566 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 098.00 | 356 716.00 | | 706 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 023 128.00 | | 1 023 128.00 | 1 023 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 079.00 | | 1 030 079.00 | 1 030 079.00 |
FM Production stockée | | | 77 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 930.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 4 789.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -2 859.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 338.00 | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 050.00 | 856 712.00 | | 1 117 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 549.00 | 800 499.00 | | 1 062 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 501.00 | 56 214.00 | | 54 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 632.00 | | 7 663.00 | 164 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 169 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 20 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | | 7 663.00 | 15 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 4 631.00 | 1 330.00 | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 957.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 3 674.00 | 1 330.00 | 7 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 534.00 | 265 313.00 | 20 221.00 | 285 534.00 |
VW T.V.A. | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
ST Autres comptes | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
YT Sous‐traitance | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 646.00 | | | 220 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |