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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 5 650.00 | 995.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 945.00 | 4 182.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 897.00 | 16 694.00 | 164 203.00 | 180 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 078.00 | 23 288.00 | 315 791.00 | 339 078.00 |
BN En cours de production de biens | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BT Marchandises | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 227.00 | 90.00 | 285 137.00 | 285 227.00 |
BZ Autres créances | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 969.00 | 90.00 | 583 879.00 | 583 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 047.00 | 23 378.00 | 899 669.00 | 923 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 596.00 | 20 095.00 | | 34 596.00 |
DH Report à nouveau | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 883.00 | 54 501.00 | | 58 883.00 |
DL TOTAL (I) | 158 493.00 | 139 609.00 | | 158 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 205.00 | 19 508.00 | | 46 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 240.00 | 295 202.00 | | 342 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 794.00 | 106 066.00 | | 116 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 886.00 | 146 088.00 | | 121 886.00 |
EA Autres dettes | 24 123.00 | -375.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 177.00 | 566 489.00 | | 741 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 669.00 | 706 098.00 | | 899 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 842.00 | 271 287.00 | | 329 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 628.00 | | 174 318.00 | 169 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 339 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 186 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 052.00 | | 1 440.00 | 129 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | | 170 537.00 | 20 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | | 2 341.00 | 20 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 11 092.00 | 1 550.00 | 13 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 1 367.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 9 726.00 | 1 550.00 | 9 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
UX Autres créances clients | 272 360.00 | 272 360.00 | | 272 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929.00 | 20 834.00 | 69 095.00 | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 782.00 | 359 219.00 | 22 563.00 | 381 782.00 |
VW T.V.A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 937.00 | 329 842.00 | 69 095.00 | 398 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
ST Autres comptes | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
YT Sous‐traitance | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |