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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 035.00 | 275.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 1 970.00 | 3 157.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 228.00 | 25 013.00 | 152 215.00 | 177 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 125.00 | 31 018.00 | 304 107.00 | 335 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BN En cours de production de biens | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 975.00 | 13 123.00 | 250 852.00 | 263 975.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CF Disponibilités | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 757.00 | 13 123.00 | 735 634.00 | 748 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 882.00 | 44 141.00 | 1 039 741.00 | 1 083 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
DH Report à nouveau | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DL TOTAL (I) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 241.00 | | | 319 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 151.00 | | | 866 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 741.00 | | | 1 039 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 330.00 | | | 547 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 078.00 | | 3 681.00 | 339 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 24 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 335 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 128 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 182 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 024.00 | | 1 206.00 | 186 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 563.00 | | 2 475.00 | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 14 940.00 | 7 210.00 | 23 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 720.00 | 2 335.00 | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 14 220.00 | 4 875.00 | 17 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 13 033.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 13 033.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 13 033.00 | | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -652.00 | -652.00 | | -652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 510.00 | 269 360.00 | 48 150.00 | 317 510.00 |
VI Groupe et associés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 084.00 | 318 471.00 | 24 612.00 | 343 084.00 |
VW T.V.A. | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 480.00 | 547 330.00 | 48 150.00 | 595 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
ST Autres comptes | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
YT Sous‐traitance | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 661.00 | | | 294 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |