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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 2 996.00 | 2 131.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 385.00 | 39 678.00 | 155 707.00 | 195 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 480.00 | 46 983.00 | 306 496.00 | 353 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BN En cours de production de biens | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 763.00 | 20 711.00 | 178 052.00 | 198 763.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 332 993.00 | | 332 993.00 | 332 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 759.00 | 20 711.00 | 788 048.00 | 808 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 239.00 | 67 694.00 | 1 094 545.00 | 1 162 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
DH Report à nouveau | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
DL TOTAL (I) | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 651.00 | | | 303 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 718.00 | | | 849 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 545.00 | | | 1 094 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 077.00 | | | 393 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 125.00 | | 18 355.00 | 335 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 355.00 | | 18 157.00 | 182 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612.00 | | 198.00 | 24 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 018.00 | 15 965.00 | | 31 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 275.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 15 690.00 | | 26 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 8 448.00 | 861.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 8 448.00 | 861.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 8 448.00 | 861.00 | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 448.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VC Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 651.00 | 63 470.00 | 240 181.00 | 303 651.00 |
VI Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 868.00 | 274 057.00 | 24 811.00 | 298 868.00 |
VW T.V.A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 258.00 | 393 077.00 | 240 181.00 | 633 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
ST Autres comptes | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
YT Sous‐traitance | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -71.00 | | | -71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |