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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 080.00 | | 1 720 080.00 | 1 720 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 107.00 | | 1 728 107.00 | 1 728 107.00 |
BT Marchandises | 270 290.00 | | 270 290.00 | 270 290.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 340.00 | | 1 999 340.00 | 1 999 340.00 |
CU Autres participations | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 775.00 | 1 068 537.00 | | 1 509 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | 441 227.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 150.00 | 1 518 150.00 | | 1 521 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 023.00 | 4 698.00 | | 226 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 4 662.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 189.00 | 260 364.00 | | 478 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 340.00 | 1 778 514.00 | | 1 999 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 620.00 | | 1 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 8 062.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 577.00 | 450 801.00 | | 18 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586.00 | 9 573.00 | | 15 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990.00 | 441 227.00 | | 2 990.00 |