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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 543 078.00 | | 4 543 078.00 | 4 543 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 559.00 | | 4 543 559.00 | 4 543 559.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 775.00 | | 4 549 775.00 | 4 549 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 543 078.00 | | | 4 543 078.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 729.00 | | | 1 601 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 536.00 | | | 1 666 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
EA Autres dettes | 2 720 131.00 | | | 2 720 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 239.00 | | | 2 883 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 775.00 | | | 4 549 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 824.00 | | | 2 754 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |