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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 852.00 | 7 546.00 | 872 306.00 | 879 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 879.00 | 7 546.00 | 880 333.00 | 887 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 964 865.00 | | 964 865.00 | 964 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 265.00 | | 966 265.00 | 966 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 145.00 | 7 546.00 | 1 846 598.00 | 1 854 145.00 |
CU Autres participations | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 845.00 | 7 622.00 | | 70 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 766.00 | 1 509 775.00 | | 1 512 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 747.00 | 2 990.00 | | 74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 121.00 | 1 521 150.00 | | 1 659 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 226 023.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 963.00 | 160 503.00 | | 136 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 500.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 114.00 | 1 163.00 | | 31 114.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | 478 189.00 | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 598.00 | 1 999 340.00 | | 1 846 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 514.00 | 317 686.00 | | 50 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 1 163.00 | | 31 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 364.00 | 18 577.00 | | 480 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 616.00 | 15 586.00 | | 405 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 747.00 | 2 990.00 | | 74 747.00 |