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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 467 449.00 | 7 546.00 | 4 459 903.00 | 4 467 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 476.00 | 7 546.00 | 4 467 930.00 | 4 475 476.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 008.00 | 7 546.00 | 4 498 462.00 | 4 506 008.00 |
CU Autres participations | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 514.00 | | | 1 587 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 337.00 | | | 1 673 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 2 666 883.00 | | | 2 666 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 124.00 | | | 2 825 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 462.00 | | | 4 498 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 161.00 | | | 2 688 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |