| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 765.00 | 123 869.00 | 143 896.00 | 267 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 485.00 | 203 714.00 | 400 772.00 | 604 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 890.00 | 327 583.00 | 763 308.00 | 1 090 890.00 |
BT Marchandises | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CF Disponibilités | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 646.00 | | 566 646.00 | 566 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 536.00 | 327 583.00 | 1 329 953.00 | 1 657 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 269 722.00 | 260 585.00 | | 269 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 9 137.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 523 674.00 | 484 149.00 | | 523 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 219.00 | 449 266.00 | | 381 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 522.00 | 83 079.00 | | 72 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 341.00 | 232 749.00 | | 270 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 196.00 | 85 007.00 | | 82 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 279.00 | 856 525.00 | | 806 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 953.00 | 1 340 674.00 | | 1 329 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 243.00 | 856 525.00 | | 276 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 056.00 | | 23 834.00 | 1 067 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 416.00 | | 23 834.00 | 848 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 313.00 | 94 270.00 | | 233 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | 94 270.00 | | 233 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 219.00 | 104 977.00 | 276 243.00 | 381 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
VP Divers | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 829.00 | 76 804.00 | 5 025.00 | 81 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 279.00 | 530 036.00 | 276 243.00 | 806 279.00 |