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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 847.00 | 193 402.00 | 80 446.00 | 273 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 065.00 | 321 206.00 | 294 859.00 | 616 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 553.00 | 514 608.00 | 593 945.00 | 1 108 553.00 |
BT Marchandises | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 118.00 | | 589 118.00 | 589 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 670.00 | 514 608.00 | 1 183 062.00 | 1 697 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 344 129.00 | 309 247.00 | | 344 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 34 882.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 587 441.00 | 558 556.00 | | 587 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 693.00 | 276 509.00 | | 174 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 42 067.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 447.00 | 345 418.00 | | 221 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 484.00 | 77 930.00 | | 112 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 621.00 | 741 923.00 | | 595 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 062.00 | 1 300 479.00 | | 1 183 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 232.00 | 567 397.00 | | 524 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 890.00 | | 19 536.00 | 1 089 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 1 108 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 889 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 250.00 | | 19 536.00 | 871 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 754.00 | 94 646.00 | 793.00 | 420 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 754.00 | 94 646.00 | 793.00 | 420 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 447.00 | 221 447.00 | | 221 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 693.00 | 103 304.00 | 71 389.00 | 174 693.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 697.00 | 53 672.00 | 5 025.00 | 58 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 621.00 | 524 232.00 | 71 389.00 | 595 621.00 |