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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 559.00 | 228 483.00 | 48 076.00 | 276 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 368.00 | 380 818.00 | 238 550.00 | 619 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 567.00 | 609 301.00 | 505 266.00 | 1 114 567.00 |
BT Marchandises | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CF Disponibilités | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 374.00 | | 657 374.00 | 657 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 942.00 | 609 301.00 | 1 162 641.00 | 1 771 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 373 014.00 | 344 129.00 | | 373 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | 28 885.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 609 373.00 | 587 441.00 | | 609 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | 174 693.00 | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 83 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 944.00 | 221 447.00 | | 294 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 867.00 | 112 484.00 | | 123 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 268.00 | 595 621.00 | | 553 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 641.00 | 1 183 062.00 | | 1 162 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 879.00 | 524 232.00 | | 481 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 553.00 | | 8 971.00 | 1 108 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 1 114 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 895 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 913.00 | | 8 971.00 | 889 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 457.00 | 69.00 | | 71 457.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 809.00 | 55 784.00 | 5 025.00 | 60 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 268.00 | 481 879.00 | | 553 268.00 |