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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 765.00 | 158 387.00 | 108 378.00 | 266 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 485.00 | 262 367.00 | 342 118.00 | 604 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 890.00 | 420 754.00 | 669 136.00 | 1 089 890.00 |
BT Marchandises | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BZ Autres créances | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 320 368.00 | | 320 368.00 | 320 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 343.00 | | 631 343.00 | 631 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 233.00 | 420 754.00 | 1 300 479.00 | 1 721 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 309 247.00 | 269 722.00 | | 309 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | 39 525.00 | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 558 556.00 | 523 674.00 | | 558 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 509.00 | 381 219.00 | | 276 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 067.00 | 72 522.00 | | 42 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 418.00 | 270 341.00 | | 345 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 82 196.00 | | 77 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 923.00 | 806 279.00 | | 741 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 479.00 | 1 329 953.00 | | 1 300 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 397.00 | 276 243.00 | | 567 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 890.00 | | | 1 090 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 089 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 871 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 250.00 | | | 872 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 583.00 | 94 172.00 | 1 000.00 | 327 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 583.00 | 94 172.00 | 1 000.00 | 327 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 418.00 | 345 418.00 | | 345 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 509.00 | 101 983.00 | 174 525.00 | 276 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 829.00 | 92 804.00 | 5 025.00 | 97 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 923.00 | 567 397.00 | 174 525.00 | 741 923.00 |