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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 39.00 | 420.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 22 622.00 | 25 255.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 184.00 | 25 872.00 | 29 312.00 | 55 184.00 |
BF Prêts | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 986.00 | 50 250.00 | 61 736.00 | 111 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 443.00 | 1 647.00 | 231 796.00 | 233 443.00 |
BZ Autres créances | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 936.00 | 1 647.00 | 328 289.00 | 329 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 922.00 | 51 897.00 | 390 025.00 | 441 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 346.00 | 66 881.00 | | 88 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | 21 465.00 | | -5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 137 811.00 | 143 346.00 | | 137 811.00 |
DP Provisions pour risques | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | 259.00 | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 3 197.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | 12 975.00 | | 30 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 557.00 | 170 961.00 | | 180 557.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 2 011.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 626.00 | 189 404.00 | | 240 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 025.00 | 332 750.00 | | 390 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 958.00 | 189 404.00 | | 231 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 250.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 2 250.00 | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 5 261.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | 626.00 | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 310.00 | 5 887.00 | | 24 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | -3 637.00 | | -11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 249.00 | 865 721.00 | | 986 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 784.00 | 844 256.00 | | 991 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | 21 465.00 | | -5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | 6 740.00 | | 3 370.00 |