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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 93.00 | 366.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 226.00 | 35 693.00 | 21 532.00 | 57 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 29 963.00 | 10 214.00 | 40 177.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 637.00 | 67 467.00 | 41 170.00 | 108 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 281.00 | 1 647.00 | 191 634.00 | 193 281.00 |
BZ Autres créances | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 544.00 | | 171 544.00 | 171 544.00 |
CF Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 203.00 | 1 647.00 | 424 555.00 | 426 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 839.00 | 69 114.00 | 465 725.00 | 534 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 808.00 | 82 810.00 | | 87 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 330.00 | 4 997.00 | | -84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 58 478.00 | 142 807.00 | | 58 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 746.00 | 27 619.00 | | 213 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 399.00 | | 3 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 22 308.00 | | 37 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 813.00 | 168 837.00 | | 150 813.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 588.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 247.00 | 220 751.00 | | 407 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 725.00 | 363 559.00 | | 465 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 529.00 | 209 924.00 | | 400 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 935.00 | | 12 702.00 | 95 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 323.00 | | 7 080.00 | 90 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 5 622.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 007.00 | 9 459.00 | | 58 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 27.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 224.00 | 9 432.00 | | 56 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 213.00 | 200 213.00 | | 200 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 533.00 | 6 815.00 | 6 718.00 | 13 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 415.00 | 232 981.00 | 3 434.00 | 236 415.00 |
VW T.V.A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 225.00 | 400 507.00 | 6 718.00 | 407 225.00 |