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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 120.00 | 339.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 626.00 | 41 743.00 | 19 882.00 | 61 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 277.00 | 33 099.00 | 7 179.00 | 40 277.00 |
BF Prêts | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 137.00 | 76 679.00 | 222 457.00 | 299 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 767.00 | 1 647.00 | 291 120.00 | 292 767.00 |
BZ Autres créances | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 186.00 | 1 647.00 | 350 539.00 | 352 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 323.00 | 78 327.00 | 572 997.00 | 651 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
DH Report à nouveau | -84 330.00 | | | -84 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905.00 | -84 330.00 | | -2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 55 573.00 | 58 478.00 | | 55 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 128.00 | 213 746.00 | | 224 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 3 576.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 37 606.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 298.00 | 150 813.00 | | 256 298.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 484.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 423.00 | 407 247.00 | | 517 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 997.00 | 465 725.00 | | 572 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 784.00 | 400 529.00 | | 324 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 637.00 | | 194 700.00 | 108 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 299 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | 185 000.00 | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | | 4 500.00 | 97 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 5 200.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 467.00 | 9 212.00 | | 67 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 27.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | 9 185.00 | | 65 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UP Prêts | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 288 814.00 | 288 814.00 | | 288 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 260.00 | 28 620.00 | 131 138.00 | 221 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 703.00 | 343 703.00 | | 343 703.00 |
VW T.V.A. | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 423.00 | 324 784.00 | 131 138.00 | 517 423.00 |