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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 147.00 | 312.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 975.00 | 48 113.00 | 13 862.00 | 61 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 263.00 | 36 191.00 | 6 072.00 | 42 263.00 |
BF Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 158.00 | 86 168.00 | 220 990.00 | 307 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 605.00 | 2 985.00 | 315 621.00 | 318 605.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 073.00 | 2 985.00 | 424 088.00 | 427 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 231.00 | 89 152.00 | 645 079.00 | 734 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
DH Report à nouveau | -87 235.00 | -84 330.00 | | -87 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | -2 905.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 89 900.00 | 55 573.00 | | 89 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 841.00 | 221 477.00 | | 192 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 6 012.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 32 658.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 380.00 | 256 298.00 | | 326 380.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 977.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 179.00 | 517 423.00 | | 555 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 079.00 | 572 997.00 | | 645 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 699.00 | 324 784.00 | | 408 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 127.00 | | 1 555 127.00 | 1 555 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 127.00 | | 1 555 127.00 | 1 555 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 14 837.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 14 837.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 5 948.00 | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 5 948.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | 8 889.00 | | -8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 104.00 | 1 152 890.00 | | 1 567 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 777.00 | 1 155 795.00 | | 1 532 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | -2 905.00 | | 34 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 137.00 | | 14 535.00 | 299 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 513.00 | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 307 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 903.00 | | 2 335.00 | 101 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | 12 200.00 | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 679.00 | 9 488.00 | | 76 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 27.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 842.00 | 9 461.00 | | 74 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 2 985.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 2 985.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 2 985.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
UP Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 315 024.00 | 315 024.00 | | 315 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | -1.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 640.00 | 46 160.00 | 113 817.00 | 192 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 561.00 | 332 236.00 | 19 325.00 | 351 561.00 |
VW T.V.A. | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 970.00 | 406 491.00 | 113 817.00 | 552 970.00 |