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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 336.00 | 30 611.00 | 10 726.00 | 41 336.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 855.00 | 95 976.00 | 11 878.00 | 107 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 540.00 | 114 572.00 | 59 968.00 | 174 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 833.00 | 241 159.00 | 545 674.00 | 786 833.00 |
BT Marchandises | 2 322 886.00 | | 2 322 886.00 | 2 322 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
BZ Autres créances | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 892.00 | | 2 634 892.00 | 2 634 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 724.00 | 241 159.00 | 3 180 566.00 | 3 421 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 894 871.00 | 844 239.00 | | 894 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 878.00 | 80 631.00 | | 70 878.00 |
DL TOTAL (I) | 976 750.00 | 935 871.00 | | 976 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 272.00 | 2 216 094.00 | | 1 939 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 191 375.00 | | 153 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 784.00 | 99 414.00 | | 110 784.00 |
EA Autres dettes | | 11 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 816.00 | 2 517 892.00 | | 2 203 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 566.00 | 3 453 764.00 | | 3 180 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 274 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 305 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 053.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 2 417.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -2 417.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 24 380.00 | | 19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 835.00 | 9 829 191.00 | | 9 349 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 957.00 | 9 748 559.00 | | 9 278 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 878.00 | 80 632.00 | | 70 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 929.00 | | 52 338.00 | 735 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 786 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 282 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 544.00 | | 11 792.00 | 469 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 504.00 | | 40 324.00 | 243 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 881.00 | | 221.00 | 22 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 540.00 | 27 053.00 | 1 435.00 | 215 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 269.00 | 1 341.00 | | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 271.00 | 25 711.00 | 1 435.00 | 186 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 430.00 | 1 895 430.00 | | 1 895 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 843.00 | 12 394.00 | 31 449.00 | 43 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VP Divers | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 965.00 | 310 155.00 | 17 810.00 | 327 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 816.00 | 2 172 367.00 | 31 449.00 | 2 203 816.00 |