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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 336.00 | 34 541.00 | 6 795.00 | 41 336.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 337.00 | 100 468.00 | 8 869.00 | 109 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 016.00 | 130 254.00 | 45 762.00 | 176 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 121.00 | 265 263.00 | 519 858.00 | 785 121.00 |
BT Marchandises | 2 270 757.00 | | 2 270 757.00 | 2 270 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
BZ Autres créances | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 321.00 | | 2 600 321.00 | 2 600 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 442.00 | 265 263.00 | 3 120 180.00 | 3 385 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935 750.00 | 894 871.00 | | 935 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 839.00 | 70 878.00 | | 135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 589.00 | 976 750.00 | | 1 082 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 789.00 | 1 939 272.00 | | 1 824 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 235.00 | 153 759.00 | | 77 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 038.00 | 110 784.00 | | 133 038.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 591.00 | 2 203 816.00 | | 2 037 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 180.00 | 3 180 566.00 | | 3 120 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 693 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 720 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 304.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -304.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 211.00 | 19 143.00 | | 51 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 743.00 | 9 349 835.00 | | 9 734 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 904.00 | 9 278 957.00 | | 9 598 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 839.00 | 70 878.00 | | 135 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 833.00 | | 5 330.00 | 786 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 785 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 285 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 336.00 | | | 481 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 394.00 | | 5 230.00 | 282 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | 100.00 | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 159.00 | 26 375.00 | 2 271.00 | 241 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 611.00 | 3 931.00 | | 30 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 548.00 | 22 445.00 | 2 271.00 | 210 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 341.00 | 1 793 341.00 | | 1 793 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 449.00 | 12 499.00 | 18 950.00 | 31 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 981.00 | 325 931.00 | 13 050.00 | 338 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 591.00 | 2 018 641.00 | 18 950.00 | 2 037 591.00 |