| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 394.00 | 41 434.00 | 960.00 | 42 394.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 253.00 | 102 183.00 | 5 069.00 | 107 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 548.00 | 153 324.00 | 27 224.00 | 180 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 815.00 | 296 941.00 | 491 874.00 | 788 815.00 |
BT Marchandises | 2 201 401.00 | | 2 201 401.00 | 2 201 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CF Disponibilités | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 715.00 | | 2 408 715.00 | 2 408 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 530.00 | 296 941.00 | 2 900 589.00 | 3 197 530.00 |
CU Autres participations | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 564.00 | 1 041 589.00 | | 1 094 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 522.00 | 95 976.00 | | 196 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 086.00 | 1 148 564.00 | | 1 302 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 486.00 | 1 913 079.00 | | 1 337 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 134 417.00 | | 36 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 714.00 | 79 019.00 | | 134 714.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 57 706.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 502.00 | 2 197 221.00 | | 1 598 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 589.00 | 3 345 786.00 | | 2 900 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 705.00 | 2 177 878.00 | | 1 196 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 088.00 | 1 294 129.00 | | 810 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 069 539.00 | 5 200.00 | 9 074 739.00 | 9 069 539.00 |
FG Production vendue services | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 124.00 | 5 200.00 | 9 105 324.00 | 9 100 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 598.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 2 598.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 265.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 712.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 1 886.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 726.00 | 34 310.00 | | 68 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 354.00 | 8 197 937.00 | | 9 119 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 831.00 | 8 101 962.00 | | 8 922 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 522.00 | 95 976.00 | | 196 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 224.00 | | 5 591.00 | 783 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 511.00 | 17 430.00 | | 279 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 472.00 | 2 962.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 040.00 | 14 467.00 | | 241 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VB T. V. A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 088.00 | 810 088.00 | | 810 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 397.00 | 125 600.00 | 401 797.00 | 527 397.00 |
VI Groupe et associés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 949.00 | 163 869.00 | 13 080.00 | 176 949.00 |
VW T.V.A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 502.00 | 1 196 705.00 | 401 797.00 | 1 598 502.00 |