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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 336.00 | 38 472.00 | 2 865.00 | 41 336.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 99 695.00 | 5 431.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 230.00 | 141 345.00 | 36 885.00 | 178 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 224.00 | 279 511.00 | 503 712.00 | 783 224.00 |
BT Marchandises | 2 140 125.00 | | 2 140 125.00 | 2 140 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
BZ Autres créances | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CF Disponibilités | 521 371.00 | | 521 371.00 | 521 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 073.00 | | 2 842 073.00 | 2 842 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 297.00 | 279 511.00 | 3 345 786.00 | 3 625 297.00 |
CU Autres participations | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 589.00 | 935 750.00 | | 1 041 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 976.00 | 135 839.00 | | 95 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 564.00 | 1 082 589.00 | | 1 148 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 079.00 | 1 824 789.00 | | 1 913 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 417.00 | 77 235.00 | | 134 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | 133 038.00 | | 79 019.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | 2 529.00 | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 221.00 | 2 037 591.00 | | 2 197 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 786.00 | 3 120 180.00 | | 3 345 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 878.00 | 2 037 591.00 | | 2 177 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294 129.00 | 1 793 341.00 | | 1 294 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 152 612.00 | 13 000.00 | 8 165 612.00 | 8 152 612.00 |
FG Production vendue services | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 044.00 | 13 000.00 | 8 188 044.00 | 8 175 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 025 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 1 251.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 1 251.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 417.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 417.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 834.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | 51 211.00 | | 34 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 937.00 | 9 734 743.00 | | 8 197 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 962.00 | 9 598 904.00 | | 8 101 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 976.00 | 135 839.00 | | 95 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 121.00 | | 9 574.00 | 785 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 783 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 283 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 336.00 | | | 481 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 353.00 | | 9 475.00 | 285 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | 99.00 | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 263.00 | 25 274.00 | 11 025.00 | 265 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 541.00 | 3 930.00 | | 34 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 722.00 | 21 343.00 | 11 025.00 | 230 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VB T. V. A. | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 129.00 | 1 294 129.00 | | 1 294 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 950.00 | 612 606.00 | 6 344.00 | 618 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 322.00 | 180 251.00 | 13 070.00 | 193 322.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 221.00 | 2 177 878.00 | 6 344.00 | 2 184 221.00 |