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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 886.00 | 716.00 | 137 170.00 | 137 886.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 568.00 | 716.00 | 160 852.00 | 161 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | -2 498.00 | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 000.00 | 33.00 | | -2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536.00 | 5 536.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 192.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 316.00 | 155 142.00 | | 157 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 852.00 | 160 678.00 | | 160 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532.00 | 440.00 | | 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532.00 | 407.00 | | 2 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 000.00 | 33.00 | | -2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 446.00 | 440.00 | | 137 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 730.00 | 440.00 | | 136 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |