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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 817 122.00 | | 817 122.00 | 817 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 808.00 | 716.00 | 919 092.00 | 919 808.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 973.00 | 716.00 | 973 257.00 | 973 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 122.00 | | | 817 122.00 |
CU Autres participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 636 368.00 | 637 432.00 | | 636 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | -1 065.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 690 817.00 | 687 216.00 | | 690 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 044.00 | 278 429.00 | | 281 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 278.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 440.00 | 279 707.00 | | 282 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 257.00 | 966 923.00 | | 973 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 440.00 | 279 707.00 | | 282 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291.00 | 4 747.00 | | 9 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690.00 | 5 812.00 | | 5 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | -1 065.00 | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 517.00 | | 269 291.00 | 650 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 801.00 | | 269 291.00 | 649 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 122.00 | 817 122.00 | | 817 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 813.00 | 818 813.00 | | 818 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 440.00 | 282 440.00 | | 282 440.00 |