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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 205.00 | 716.00 | 454 489.00 | 455 205.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 360 703.00 | | 360 703.00 | 360 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 068.00 | | 362 068.00 | 362 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 273.00 | 716.00 | 816 557.00 | 817 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | 8 000.00 | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 464.00 | -2 464.00 | | -4 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 744.00 | -2 000.00 | | 642 744.00 |
DL TOTAL (I) | 688 280.00 | 3 536.00 | | 688 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 659.00 | 154 950.00 | | 118 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 1 314.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 1 052.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 277.00 | 157 316.00 | | 128 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 557.00 | 160 852.00 | | 816 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 277.00 | 157 316.00 | | 128 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 1 052.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 509.00 | 532.00 | | 653 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765.00 | 2 532.00 | | 10 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 744.00 | -2 000.00 | | 642 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 886.00 | | 317 320.00 | 137 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 170.00 | | 317 320.00 | 137 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 509.00 | 353 509.00 | | 353 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 874.00 | 354 874.00 | | 354 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |