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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 547 831.00 | | 547 831.00 | 547 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 517.00 | 716.00 | 649 801.00 | 650 517.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 639.00 | 716.00 | 966 923.00 | 967 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 831.00 | | | 547 831.00 |
CU Autres participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 637 432.00 | -4 464.00 | | 637 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065.00 | 642 744.00 | | -1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 687 216.00 | 688 280.00 | | 687 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 429.00 | 118 659.00 | | 278 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 2 857.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 707.00 | 128 277.00 | | 279 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 923.00 | 816 557.00 | | 966 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 707.00 | 128 277.00 | | 279 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 6 761.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747.00 | 653 509.00 | | 4 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812.00 | 10 765.00 | | 5 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065.00 | 642 744.00 | | -1 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 205.00 | | 195 312.00 | 455 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 489.00 | | 195 312.00 | 454 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 831.00 | 547 831.00 | | 547 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 028.00 | 554 028.00 | | 554 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 707.00 | 279 707.00 | | 279 707.00 |