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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 334.00 | 1 163.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 415.00 | 117 091.00 | 69 324.00 | 186 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 128.00 | 120 404.00 | 1 079 724.00 | 1 200 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 923.00 | 120 404.00 | 1 336 519.00 | 1 456 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 261.00 | 136 428.00 | | 174 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | 37 833.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 174 658.00 | 175 361.00 | | 174 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 905.00 | 562 121.00 | | 422 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 394.00 | 555 713.00 | | 609 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 10 808.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 764.00 | 83 980.00 | | 69 764.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | 12 385.00 | | 55 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 862.00 | 1 225 006.00 | | 1 161 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 519.00 | 1 400 367.00 | | 1 336 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 138.00 | 1 225 006.00 | | 855 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 420.00 | | 3 256.00 | 1 241 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 548.00 | 1 200 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 548.00 | 189 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 978.00 | | | 1 005 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 504.00 | | 1 956.00 | 232 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 1 300.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 936.00 | 31 307.00 | 41 839.00 | 130 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 958.00 | 31 307.00 | 41 839.00 | 129 958.00 |