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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 415.00 | 173.00 | 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 234.00 | 263.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 006.00 | 88 210.00 | 37 796.00 | 126 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 419.00 | 91 859.00 | 1 047 560.00 | 1 139 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 147.00 | 91 859.00 | 1 180 287.00 | 1 272 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 486.00 | 174 023.00 | | 245 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 491.00 | 71 464.00 | | -50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 196 095.00 | 246 586.00 | | 196 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 614.00 | 247 444.00 | | 139 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 571.00 | 649 456.00 | | 680 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 6 320.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | 88 845.00 | | 71 301.00 |
EA Autres dettes | 88 153.00 | 77 845.00 | | 88 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 192.00 | 1 069 911.00 | | 984 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 287.00 | 1 316 497.00 | | 1 180 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 361.00 | 939 186.00 | | 936 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 479.00 | | 3 940.00 | 1 172 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 139 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 129 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 588.00 | | | 1 005 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 563.00 | | 3 940.00 | 162 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 610.00 | 11 249.00 | 37 000.00 | 117 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 196.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 391.00 | 11 053.00 | 37 000.00 | 117 391.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |