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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 31 325.00 | 49 530.00 | 80 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 343.00 | 31 325.00 | 53 018.00 | 84 343.00 |
BT Marchandises | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
BZ Autres créances | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 017.00 | | 618 017.00 | 618 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 360.00 | 31 325.00 | 671 035.00 | 702 360.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 015.00 | 171 480.00 | | 187 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | 15 536.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 368 665.00 | 352 015.00 | | 368 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 579.00 | 43 540.00 | | 23 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | 187 753.00 | | 261 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678.00 | 16 386.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 371.00 | 247 690.00 | | 302 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 035.00 | 599 706.00 | | 671 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 983.00 | 224 111.00 | | 298 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 440 880.00 | 1 440 880.00 | |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760.00 | 1 440 880.00 | 1 441 640.00 | 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 088.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 768.00 | 1 152 728.00 | | 1 443 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 118.00 | 1 137 192.00 | | 1 427 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649.00 | 15 536.00 | | 16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 16 172.00 | | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 16 172.00 | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | 261 921.00 | | 261 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 218 123.00 | 218 123.00 | | 218 123.00 |
VB T. V. A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VC Groupe et associés | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 579.00 | 20 192.00 | 3 388.00 | 23 579.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 466.00 | 412 466.00 | | 412 466.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 191.00 | 287 803.00 | 3 388.00 | 291 191.00 |