| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 211.00 | 57.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756.00 | 1 211.00 | 3 545.00 | 4 756.00 |
BT Marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 215.00 | | 544 215.00 | 544 215.00 |
BZ Autres créances | 213 923.00 | | 213 923.00 | 213 923.00 |
CF Disponibilités | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 995.00 | | 907 995.00 | 907 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 751.00 | 1 211.00 | 911 540.00 | 912 751.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 064.00 | 208 644.00 | | 219 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 575.00 | 10 420.00 | | 62 575.00 |
DL TOTAL (I) | 446 639.00 | 384 064.00 | | 446 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 017.00 | 28 065.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 154.00 | 240 202.00 | | 411 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 729.00 | 18 001.00 | | 33 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 901.00 | 286 268.00 | | 464 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 540.00 | 670 332.00 | | 911 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 901.00 | 286 268.00 | | 464 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416.00 | 2 445 256.00 | 2 447 672.00 | 2 416.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190.00 | 2 445 256.00 | 2 448 446.00 | 3 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 27 940.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 16 060.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 4 505.00 | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 257.00 | 1 160 112.00 | | 2 450 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 682.00 | 1 149 692.00 | | 2 387 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 575.00 | 10 420.00 | | 62 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 423.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 423.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 154.00 | 411 154.00 | | 411 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 544 215.00 | 544 215.00 | | 544 215.00 |
VB T. V. A. | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VC Groupe et associés | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 932.00 | 758 932.00 | | 758 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 883.00 | 444 883.00 | | 444 883.00 |