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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 47 862.00 | 34 261.00 | 82 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 611.00 | 47 862.00 | 37 749.00 | 85 611.00 |
BT Marchandises | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BZ Autres créances | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CF Disponibilités | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 234.00 | | 531 234.00 | 531 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 845.00 | 47 862.00 | 568 983.00 | 616 845.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 665.00 | 187 015.00 | | 203 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | 16 649.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 373 644.00 | 368 665.00 | | 373 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | 23 579.00 | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 765.00 | 261 921.00 | | 188 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 5 678.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 339.00 | 302 371.00 | | 195 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 983.00 | 671 035.00 | | 568 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 339.00 | 298 983.00 | | 195 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 203 662.00 | 1 203 662.00 | |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770.00 | 1 203 662.00 | 1 204 432.00 | 770.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 5 931.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 530.00 | 1 443 768.00 | | 1 206 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 551.00 | 1 427 118.00 | | 1 201 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | 16 649.00 | | 4 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 343.00 | | 1 268.00 | 84 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | | 1 268.00 | 80 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 325.00 | 16 537.00 | | 31 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 16 537.00 | | 31 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
UX Autres créances clients | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VC Groupe et associés | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |