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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 788.00 | 480.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756.00 | 788.00 | 3 968.00 | 4 756.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
BZ Autres créances | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
CF Disponibilités | 204 239.00 | | 204 239.00 | 204 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 364.00 | | 666 364.00 | 666 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 120.00 | 788.00 | 670 332.00 | 671 120.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 644.00 | 203 665.00 | | 208 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 4 979.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 384 064.00 | 373 644.00 | | 384 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 391.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 202.00 | 188 765.00 | | 240 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 3 184.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 268.00 | 195 339.00 | | 286 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 332.00 | 568 983.00 | | 670 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 268.00 | 195 339.00 | | 286 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 304.00 | | 1 112 304.00 | 1 112 304.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 078.00 | | 1 113 078.00 | 1 113 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 3 755.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 112.00 | 1 206 530.00 | | 1 160 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 692.00 | 1 201 551.00 | | 1 149 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 4 979.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 855.00 | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 855.00 | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 862.00 | 15 841.00 | 62 915.00 | 47 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 15 841.00 | 62 915.00 | 47 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
VB T. V. A. | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VC Groupe et associés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 206.00 | 430 206.00 | | 430 206.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |