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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 9 130.00 | 8 313.00 | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 20 182.00 | 3 837.00 | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 57 965.00 | 20 385.00 | 78 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 925.00 | 87 277.00 | 199 647.00 | 286 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 539.00 | 1 526.00 | 336 013.00 | 337 539.00 |
BZ Autres créances | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CF Disponibilités | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 865.00 | 1 526.00 | 554 339.00 | 555 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 789.00 | 88 803.00 | 753 986.00 | 842 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 471.00 | 271 272.00 | | 239 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 203.00 | 21 199.00 | | 98 203.00 |
DL TOTAL (I) | 498 424.00 | 453 221.00 | | 498 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 230.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 6 461.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 85 013.00 | | 109 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 805.00 | 153 194.00 | | 138 805.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 562.00 | 245 201.00 | | 255 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 986.00 | 698 422.00 | | 753 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 562.00 | 245 200.00 | | 255 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 230.00 | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 925.00 | 13 528.00 | 5 176.00 | 78 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 5 594.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 390.00 | 7 934.00 | 5 176.00 | 75 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 805.00 | 138 805.00 | | 138 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 486.00 | 401 486.00 | | 401 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |