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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 21 480.00 | 13 420.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 811.00 | 52 166.00 | 13 645.00 | 65 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 242.00 | 91 088.00 | 271 154.00 | 362 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 193.00 | 1 526.00 | 181 667.00 | 183 193.00 |
BZ Autres créances | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
CF Disponibilités | 150 714.00 | | 150 714.00 | 150 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 371.00 | 1 526.00 | 472 845.00 | 474 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 614.00 | 92 614.00 | 743 999.00 | 836 614.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | 280 674.00 | | 299 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | 18 857.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 494 187.00 | 460 281.00 | | 494 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 683.00 | 46 368.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 74 057.00 | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 251.00 | 98 985.00 | | 113 251.00 |
EA Autres dettes | 28 377.00 | 1 760.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 812.00 | 221 169.00 | | 249 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 999.00 | 681 450.00 | | 743 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 812.00 | 221 169.00 | | 249 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 227.00 | 9 862.00 | | 81 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 3 694.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 6 167.00 | | 67 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 657.00 | 323 657.00 | | 323 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 836.00 | 323 657.00 | 179.00 | 323 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 812.00 | 249 812.00 | | 249 812.00 |