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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
AH Fonds commercial | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
AP Constructions | 107 909.00 | 10 278.00 | 97 630.00 | 107 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 25 427.00 | 9 474.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 56 263.00 | 27 271.00 | 83 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 401.00 | 109 412.00 | 298 989.00 | 408 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 336.00 | 1 526.00 | 367 810.00 | 369 336.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CF Disponibilités | 267 386.00 | | 267 386.00 | 267 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 790.00 | 1 526.00 | 711 264.00 | 712 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 192.00 | 110 938.00 | 1 010 253.00 | 1 121 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
DL TOTAL (I) | 655 817.00 | | | 655 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 436.00 | | | 304 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 253.00 | | | 1 010 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 436.00 | | | 304 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | 2 500.00 | 179.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 088.00 | 18 324.00 | | 91 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 646.00 | 18 324.00 | | 73 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 955.00 | 272 955.00 | | 272 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 369 336.00 | 369 336.00 | | 369 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 566.00 | 443 387.00 | 179.00 | 443 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 437.00 | 304 437.00 | | 304 437.00 |