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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 13 749.00 | 3 694.00 | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 18 558.00 | 5 865.00 | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 48 920.00 | 16 308.00 | 65 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 206.00 | 81 227.00 | 192 979.00 | 274 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 873.00 | 1 526.00 | 212 347.00 | 213 873.00 |
BZ Autres créances | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CF Disponibilités | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 997.00 | 1 526.00 | 488 471.00 | 489 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 203.00 | 82 753.00 | 681 450.00 | 764 203.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 674.00 | 239 471.00 | | 280 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 857.00 | 98 203.00 | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 460 281.00 | 498 424.00 | | 460 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 368.00 | 6 890.00 | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 109 210.00 | | 74 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 985.00 | 138 805.00 | | 98 985.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 169.00 | 255 562.00 | | 221 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 450.00 | 753 986.00 | | 681 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 277.00 | 10 814.00 | 16 865.00 | 87 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 4 619.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 147.00 | 6 195.00 | 16 865.00 | 78 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651.00 | 271 472.00 | 179.00 | 271 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 169.00 | 221 169.00 | | 221 169.00 |