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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 145.00 | | 1 492 145.00 | 1 492 145.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 500.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 50.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 1 730.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 078.00 | 1 323 579.00 | | 1 324 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | 28 564.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 627.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 852.00 | 89 994.00 | | 100 852.00 |
EA Autres dettes | 51 800.00 | 33 800.00 | | 51 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 067.00 | 158 985.00 | | 168 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 145.00 | 1 482 564.00 | | 1 492 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 936.00 | 306 162.00 | | 301 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 437.00 | 304 432.00 | | 301 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 1 730.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VP Divers | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |