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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 911.00 | | 192 911.00 | 192 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 911.00 | | 2 412 911.00 | 2 412 911.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 3 700.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 78.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 2 367.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 885.00 | 2 226 446.00 | | 2 228 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 344.00 | 27 819.00 | | 86 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 17 220.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 93 373.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | | 93 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 026.00 | 232 012.00 | | 184 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 911.00 | 2 458 458.00 | | 2 412 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 026.00 | 232 012.00 | | 184 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 831.00 | 295 001.00 | | 272 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 391.00 | 292 634.00 | | 270 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 2 367.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |