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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 000.00 | 858 000.00 | 1 362 000.00 | 2 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 501.00 | 858 000.00 | 1 755 501.00 | 2 613 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 220 000.00 | 858 000.00 | 1 362 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 8 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 163.00 | 10 007.00 | | -849 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 729.00 | 2 238 892.00 | | 1 389 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 948.00 | 185 208.00 | | 193 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 7 426.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 87 790.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 772.00 | 280 424.00 | | 365 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 501.00 | 2 519 316.00 | | 1 755 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 772.00 | 280 424.00 | | 365 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 810.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 600.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 398.00 | 284 774.00 | | 234 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 561.00 | 274 767.00 | | 1 083 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 163.00 | 10 007.00 | | -849 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 858 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 858 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |