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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 316.00 | | 2 519 316.00 | 2 519 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 6 100.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 46.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | 2 440.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 892.00 | 2 228 885.00 | | 2 238 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 208.00 | 86 344.00 | | 185 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 4 776.00 | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 790.00 | 92 906.00 | | 87 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 424.00 | 184 026.00 | | 280 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 316.00 | 2 412 911.00 | | 2 519 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424.00 | 184 026.00 | | 280 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 797.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -1 626.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 774.00 | 272 831.00 | | 284 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 767.00 | 270 391.00 | | 274 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | 2 440.00 | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
UX Autres créances clients | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 424.00 | 280 424.00 | | 280 424.00 |