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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 776 784.00 | 1 563 981.00 | 1 212 803.00 | 2 776 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 287.00 | 64 666.00 | 9 621.00 | 74 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 530.00 | 1 628 647.00 | 1 526 884.00 | 3 155 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | 2 165.00 | 4 118.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 852.00 | 2 165.00 | 18 687.00 | 20 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 383.00 | 1 630 811.00 | 1 545 571.00 | 3 176 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 559.00 | -1 082 049.00 | | -1 166 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 263.00 | -84 510.00 | | -72 263.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 821.00 | -1 156 559.00 | | -1 228 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 022.00 | 1 911 925.00 | | 1 882 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 933.00 | 825 762.00 | | 870 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 9 530.00 | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 877.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 676.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 393.00 | 2 748 770.00 | | 2 774 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 571.00 | 1 592 212.00 | | 1 545 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 178.00 | 1 148 677.00 | | 1 182 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 669.00 | 9 940.00 | 215 608.00 | 205 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 669.00 | 9 940.00 | 215 608.00 | 205 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 703.00 | 203 193.00 | | 215 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 965.00 | 287 702.00 | | 287 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 263.00 | -84 510.00 | | -72 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 385.00 | | 106 634.00 | 3 049 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 3 155 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 3 153 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 071.00 | | 106 634.00 | 3 047 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 410.00 | 169 237.00 | | 1 459 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 410.00 | 169 237.00 | | 1 459 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 022.00 | 289 808.00 | 1 493 802.00 | 1 882 022.00 |
VI Groupe et associés | 836 600.00 | 836 600.00 | | 836 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 393.00 | 1 182 178.00 | 1 493 802.00 | 2 774 393.00 |