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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 776 784.00 | 1 782 681.00 | 994 103.00 | 2 776 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 757.00 | 83 559.00 | 160 198.00 | 243 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 855.00 | 1 866 240.00 | 1 344 615.00 | 3 210 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 738.00 | 1 866 240.00 | 1 380 498.00 | 3 246 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 220.00 | -1 238 821.00 | | -1 256 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 696.00 | -17 398.00 | | -28 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 916.00 | -1 246 220.00 | | -1 274 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 802.00 | 1 849 536.00 | | 1 699 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 481.00 | 850 819.00 | | 943 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 6 049.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 1 848.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 655 414.00 | 2 708 424.00 | | 2 655 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 498.00 | 1 462 204.00 | | 1 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 199.00 | 1 126 282.00 | | 1 200 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 154.00 | | 218 154.00 | 218 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 154.00 | | 218 154.00 | 218 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 982.00 | 214 616.00 | | 223 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 679.00 | 232 015.00 | | 252 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 696.00 | -17 398.00 | | -28 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 517.00 | | 164 339.00 | 3 046 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 203.00 | | 164 339.00 | 3 044 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 137.00 | 124 104.00 | | 1 742 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 137.00 | 124 104.00 | | 1 742 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 802.00 | 244 587.00 | 1 273 086.00 | 1 699 802.00 |
VI Groupe et associés | 906 830.00 | 906 830.00 | | 906 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -158 376.00 | | | -158 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 415.00 | 1 200 200.00 | 1 273 086.00 | 2 655 415.00 |