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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 776 784.00 | 1 892 031.00 | 884 753.00 | 2 776 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 758.00 | 108 344.00 | 135 414.00 | 243 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 856.00 | 2 000 375.00 | 1 210 481.00 | 3 210 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 342.00 | 2 000 375.00 | 1 236 967.00 | 3 237 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 917.00 | -1 256 220.00 | | -1 284 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 111.00 | -28 696.00 | | -57 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 028.00 | -1 274 917.00 | | -1 332 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 473.00 | 1 699 802.00 | | 1 529 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 790.00 | 943 482.00 | | 1 031 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 11 208.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | 931.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 995.00 | 2 655 423.00 | | 2 568 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 967.00 | 1 380 507.00 | | 1 236 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 071.00 | 1 200 200.00 | | 1 586 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 076.00 | 223 983.00 | | 254 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 187.00 | 252 679.00 | | 311 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 111.00 | -28 696.00 | | -57 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 856.00 | | | 3 210 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 542.00 | | | 3 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 241.00 | 134 134.00 | | 1 866 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 241.00 | 134 134.00 | | 1 866 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 923.00 | 136 998.00 | 600 812.00 | 1 119 923.00 |
VI Groupe et associés | 994 213.00 | 994 213.00 | | 994 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 445.00 | 1 176 520.00 | 600 812.00 | 2 159 445.00 |