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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 776 784.00 | 1 673 331.00 | 1 103 453.00 | 2 776 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 419.00 | 68 806.00 | 10 613.00 | 79 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 767.00 | 1 742 137.00 | 1 451 630.00 | 3 193 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 032.00 | 741.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606.00 | 1 032.00 | 10 574.00 | 11 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 372.00 | 1 743 168.00 | 1 462 204.00 | 3 205 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 821.00 | -1 166 559.00 | | -1 238 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | -72 263.00 | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 220.00 | -1 228 821.00 | | -1 246 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 536.00 | 1 882 022.00 | | 1 849 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 819.00 | 870 933.00 | | 850 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 18 833.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 1 564.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 1 041.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 424.00 | 2 774 393.00 | | 2 708 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 204.00 | 1 545 571.00 | | 1 462 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 819.00 | | | 850 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 617.00 | 215 703.00 | | 214 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 016.00 | 287 965.00 | | 232 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399.00 | -72 263.00 | | -17 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 530.00 | | 39 536.00 | 3 155 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 193 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 3 191 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 216.00 | | 39 536.00 | 3 153 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 647.00 | 113 490.00 | | 1 628 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 647.00 | 113 490.00 | | 1 628 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 536.00 | 267 395.00 | 1 384 822.00 | 1 849 536.00 |
VI Groupe et associés | 815 202.00 | 815 202.00 | | 815 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 424.00 | 1 126 283.00 | 1 384 822.00 | 2 708 424.00 |