| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 238.00 | 3 098.00 | 4 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 261.00 | 28 738.00 | 736 523.00 | 765 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BZ Autres créances | 173 669.00 | 64 431.00 | 109 237.00 | 173 669.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 892.00 | 64 431.00 | 226 461.00 | 290 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 153.00 | 93 169.00 | 962 984.00 | 1 056 153.00 |
CU Autres participations | 752 260.00 | 27 500.00 | 724 760.00 | 752 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | | 576 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | | -392 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | 426 467.00 | | 31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 622 424.00 | 610 697.00 | | 622 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 564.00 | 91 967.00 | | 100 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | 1 293.00 | | 33 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 9 998.00 | | 122 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 74 749.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 560.00 | 186 008.00 | | 340 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 984.00 | 796 705.00 | | 962 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 429.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 5 500.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 889.00 | 5 500.00 | | 72 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -5 500.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -505.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 337.00 | 639 175.00 | | 558 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459.00 | 212 708.00 | | 526 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 878.00 | 426 467.00 | | 31 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 361.00 | | 91 951.00 | 745 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 051.00 | 765 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 051.00 | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | 75 101.00 | 1 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 075.00 | | 16 850.00 | 744 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 1 199.00 | 34.00 | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 1 199.00 | 34.00 | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 694.00 | 46 429.00 | 18 691.00 | 36 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 694.00 | 57 929.00 | 18 691.00 | 52 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 694.00 | 57 929.00 | 18 691.00 | 52 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 429.00 | 18 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 383.00 | 27 228.00 | 73 155.00 | 100 383.00 |
VI Groupe et associés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 560.00 | 267 405.00 | 73 155.00 | 340 560.00 |