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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 206.00 | 602.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 4 306.00 | 837.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 127.00 | 450 972.00 | 303 155.00 | 754 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 378.00 | 57 721.00 | 210 658.00 | 268 378.00 |
BZ Autres créances | 233 222.00 | 110 333.00 | 122 889.00 | 233 222.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 209.00 | 168 053.00 | 379 156.00 | 547 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 336.00 | 619 025.00 | 682 311.00 | 1 301 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
CU Autres participations | 737 061.00 | 446 460.00 | 290 601.00 | 737 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | | 576 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DH Report à nouveau | -634 428.00 | | | -634 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 120.00 | -634 428.00 | | -17 120.00 |
DL TOTAL (I) | -44 119.00 | -26 999.00 | | -44 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 392.00 | 80 565.00 | | 62 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 319.00 | 97 319.00 | | 80 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 270.00 | 175 868.00 | | 306 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 792.00 | 140 587.00 | | 210 792.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 2 000.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 657.00 | 8 688.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 430.00 | 505 027.00 | | 726 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 311.00 | 478 028.00 | | 682 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 430.00 | 459 597.00 | | 726 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FG Production vendue services | 419 092.00 | | 419 092.00 | 419 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 493.00 | | 432 493.00 | 432 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 1 027.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 1 027.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 422.00 | 433.00 | | 49 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 000.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 922.00 | 2 433.00 | | 57 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -1 406.00 | | -10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 035.00 | 450 680.00 | | 537 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 155.00 | 1 085 108.00 | | 554 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 120.00 | -634 428.00 | | -17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 669.00 | | 2 958.00 | 759 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 748 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 754 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 526.00 | | 2 150.00 | 754 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 1 716.00 | | 2 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 510.00 | | 2 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 394.00 | 15 617.00 | 5 290.00 | 47 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 243.00 | 16 239.00 | 42 149.00 | 136 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 596.00 | 31 856.00 | 55 939.00 | 638 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 596.00 | 31 856.00 | 55 939.00 | 638 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 856.00 | 47 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
VB T. V. A. | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VC Groupe et associés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VI Groupe et associés | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 548.00 | 455 283.00 | 69 265.00 | 524 548.00 |
VW T.V.A. | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 430.00 | 726 430.00 | | 726 430.00 |