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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 746.00 | 62.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 5 056.00 | 87.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 627.00 | 20 803.00 | 727 824.00 | 748 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 000.00 | 52 471.00 | 184 529.00 | 237 000.00 |
BZ Autres créances | 243 392.00 | 104 892.00 | 138 500.00 | 243 392.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 866.00 | 157 364.00 | 360 502.00 | 517 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 493.00 | 178 167.00 | 1 088 326.00 | 1 266 493.00 |
CU Autres participations | 731 561.00 | 15 001.00 | 716 560.00 | 731 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | | 576 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DH Report à nouveau | -338 278.00 | -651 547.00 | | -338 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 681.00 | 313 270.00 | | 168 681.00 |
DL TOTAL (I) | 437 833.00 | 269 151.00 | | 437 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 247.00 | 60 713.00 | | 29 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 482.00 | 272 755.00 | | 223 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 434.00 | 394 278.00 | | 320 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 79 031.00 | | 63 443.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 494.00 | 820 759.00 | | 650 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 326.00 | 1 089 911.00 | | 1 088 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 3 770.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 21 333.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 5 854.00 | | 8 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 11 354.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | 9 979.00 | | -4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 382.00 | 481 903.00 | | 321 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 701.00 | 168 634.00 | | 152 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 681.00 | 313 270.00 | | 168 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 627.00 | | | 748 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742 676.00 | | | 742 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 627.00 | | | 748 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 676.00 | | | 742 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 495.00 | | 5 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 270.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 225.00 | | 4 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 607.00 | 5 136.00 | 52 471.00 | 57 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 448.00 | 172 365.00 | | 127 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 448.00 | 172 365.00 | | 127 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VB T. V. A. | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VC Groupe et associés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 004.00 | 496 004.00 | | 496 004.00 |